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            江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告

            admin 2019-05-12 306人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材布告编号:2019-040

              债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

              江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

              关于签定征集资金专户存储e滁州三方监管协议的布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

              一、征集资金基本状况

              经我国证券监督办理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2019]6号)核准,江苏鼎胜新能源资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月揭露发行可转债公司债券1,254万张,每张面值100元,征集资金总额为人民币125,400万元,扣除各项发行费用后,征集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所(特别一般合伙)对公司本次发行可转化公司债券的资金到位状况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验证陈述》(天健验(2019)82号)。

              二、《征集资金专户存储三方监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

              为标准公司征集资金的运用和办理,维护投资者的合法权益,依据有关法令法规、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013 年修订)》、公司征集资金办理办法等规则,2019年5月6日,公司(以下简称“甲方”)别离与中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)、招商银行股份有限公司镇江分行、我国工商银行股份有限公司镇江润州支行、我国进出口银行江苏省分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下总称“协议”)。该协议内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

              公司征集资金专户的开立和存储状况如下:公司别离在招商银行股份有限公司镇江分行、我国工商银行股份有限公司镇江润州支行、我国进出口银行江苏省分行开立了账号为5719020255910203、1104050029200125771、2040000100000547064的银行专户,共存储征集资金124,459.06万元。其间,招商银行股份有限公司镇江分行的专户仅用于公司年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处;我国工商银行股份有限公司镇江润州支行的专户仅用于公司铝板带箔生产线技术改造晋级项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处;我国进出口银行江苏省分行的专户仅用于公司弥补流动资金项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

              三、《三方监管协议》的主要内容

              公司与中信证券股份有限公司、各开户银行签定的《协议》主要内容如下:

              1、上述账户仅用于公司年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目征集资金的存储和运用、铝板带箔生产线技术改造晋级项目、弥补流动资金项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

              2、到本协议签署之日,甲方未以存单的方法存储征集资金。如以存单方法存储征集资金,各方将另江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告行签署弥补协议约好存单方法的征集资金存储及监管事宜。

              3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告、规章。

              4、丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规则指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》以及甲方制定的征集资金办理制度对甲方征集资金办理事项实行保荐责任,进行继续督导作业。 丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告和乙方应合作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。

              5、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁、金田能够随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

              6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具实在、精确、江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告完好的专户对账单,并抄送给丙方。

              7、甲方1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“征集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个作业日内及时以传真方法告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

              8、丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,一起按本协议第 15 条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

              9、乙方接连三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

              10、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的,应当在知悉有关现实后及时向江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告上海证券交易所书面陈述。

              11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。

              特此布告。

              江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

              董事会

              2019年5月7日

            (责任编辑:DF376)

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